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審計(jì)主管崗位職責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作 日常賬務(wù)審核：對(duì)酒店每日的財(cái)務(wù)交易記錄進(jìn)行詳細(xì)審查，包括收入、成本、費(fèi)用等各項(xiàng)賬目，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。例如，檢查餐飲收入是否與實(shí)際銷售情況相符，采購成本的核算是否正確。 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)：定期對(duì)酒店的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，分析報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的財(cái)務(wù)問題。 審計(jì)檔案管理：負(fù)責(zé)整理、保管審計(jì)工作中形成的各種文件和資料，建立完善的審計(jì)檔案，以便日后查閱和參考。 內(nèi)部控制監(jiān)督 制度執(zhí)行檢查：監(jiān)督酒店內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，確保各部門嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行財(cái)務(wù)操作。如檢查采購審批流程是否規(guī)范，資金支付是否符合授權(quán)要求。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范：對(duì)酒店的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出相應(yīng)的防范措施和建議。例如，評(píng)估應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的信用政策。 協(xié)作與溝通 與其他部門協(xié)作：與酒店的其他部門保持密切溝通與協(xié)作，提供財(cái)務(wù)審計(jì)方面的專業(yè)支持和建議。例如，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商的信用評(píng)估。 外部審計(jì)配合：在接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，提供必要的審計(jì)資料和解釋，確保外部審計(jì)工作的順利進(jìn)行。 酒店信貸主管崗位職責(zé)信貸政策制定與執(zhí)行 政策制定：根據(jù)酒店的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場(chǎng)情況，制定合理的信貸政策和信用標(biāo)準(zhǔn)，包括客戶信用額度、信用期限、收款政策等。例如，對(duì)于長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，可以適當(dāng)提高信用額度和延長(zhǎng)信用期限。 政策執(zhí)行監(jiān)督：監(jiān)督信貸政策的執(zhí)行情況，確保銷售人員和相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定的信用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。定期對(duì)信貸政策的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。 客戶信用管理 信用調(diào)查與評(píng)估：對(duì)新客戶進(jìn)行全面的信用調(diào)查和評(píng)估，收集客戶的信用信息，如財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績(jī)、信用記錄等，為客戶建立信用檔案。根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定客戶的信用等級(jí)和信用額度。 信用監(jiān)控與預(yù)警：定期對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的變化情況。對(duì)于出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的客戶，及時(shí)采取措施，如調(diào)整信用額度、縮短信用期限、加強(qiáng)催收等。 應(yīng)收賬款管理 賬款催收：負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收賬款的催收工作，制定催收計(jì)劃，采取有效的催收措施，確保應(yīng)收賬款的及時(shí)回收。與客戶保持良好的溝通，解決賬款回收過程中出現(xiàn)的問題。 壞賬管理：對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，按照規(guī)定的程序進(jìn)行壞賬處理，并分析壞賬產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，避免類似情況的再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告 信貸數(shù)據(jù)分析：定期對(duì)酒店的信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、壞賬率、客戶信用等級(jí)分布等，為管理層提供決策支持。 報(bào)告撰寫：撰寫信貸業(yè)務(wù)的定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告，匯報(bào)信貸工作的進(jìn)展情況、存在的問題及改進(jìn)建議。