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【崗位職責】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關(guān)工作經(jīng)驗或財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有經(jīng)驗會計優(yōu)先； 2、初級職稱或會計從業(yè)資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業(yè)，嚴謹踏實，有良好職業(yè)操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執(zhí)行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

為需要分部負責人回復的信件找到并附上有關(guān)檔案。 Locates and attaches appropriate filecorrespondence to be answered by Division Head. 打印、存檔并更新與部門相關(guān)的所有個人及機密文件。 Types, files, and upkeeps of all private andconfidential matters related to the department. 建立系統(tǒng)及高效的電子檔案和文字檔案系統(tǒng)，以利快速查找。 Sets up a systematic and efficient filing system,both for hard files as well as all electronic data, that enables quick retrieval.? 為分部負責人參加的所有會議準備相關(guān)材料：每日運營會議、行政委員會議、部門會議及臨時召開的會議。 Prepares the relevant materials for all meetingsattended by the Division Head: Daily Operations Meeting, Executive CommitteeMeetings, Departmental Meetings and ad hoc meetings. 在將出差申請表送交財務總監(jiān)簽字前，確認其填寫完整并由相關(guān)負責人簽字完畢。Ensurestravel authorisation form are fully completed and signed by the respectiveexecutive before handed to the Director of Finance for signature 向保險公司提交醫(yī)療賠償申請。 Prepares submission of medical claims to insurancecompany. 確保所有實行或取消的福利都有記錄并隨時更新。 Ensures all entitlements accorded or cancelled areproperly recorded and updated. 為酒店車輛安排養(yǎng)路費的繳納。 Prepares renewal of road taxes for hotel vehicles. 隨時更新每個員工的年假統(tǒng)計，員工申請假期變更時取得財務部副總監(jiān)的批準。 Updates Associates’ annual leaves and getAssistant Director of Finance to approve on changes of leaves. 檢查并更新員工考勤表，交財務部副總監(jiān)簽批并發(fā)給員工分別簽字確認，最后交給工資員。 Checks and updates Associates’ attendance recordsfor Assistant Director of Finance’s approval and get individual Associate tosign before forward it to Paymaster. 為應付會計準備給供應商的對賬單。 Prepares Giro covering letter for Accounts Payablefor submission to suppliers. 安排會計部、信貸部和資訊部使用的免費郵戳信封。 Handles franking of mails for Accounts, Credit andIS Department. 幫助信貸部上網(wǎng)查找公司信息。 Assists in Internet searching of the company forCredit Department. 幫助準備年度商業(yè)計劃。 Assists in the preparation of the Annual BusinessPlan. 準備每月會計員出勤表，交給財務部副總監(jiān)。 Prepares and submits Accounts monthly attendance to Assistant Director of Finance.

負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表。 辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務。 協(xié)助其他部門完成相關(guān)的工作及領(lǐng)導交辦的任務。

職位概述 財務部的一個重要成員，協(xié)助處理記帳憑證和報表等事宜。 在智選假日酒店?，我們希望賓客能盡情放松、做回自己，這意味著我們的團隊成員要做到： 展現(xiàn)真我：在與他人接觸時真實自然、形象專業(yè)、積極樂觀 時刻準備：注意觀察周圍的事物，運用自己的知識，做好應對任何事情的準備 體現(xiàn)關(guān)愛：對賓客關(guān)切周到、熱誠歡迎并與他們心意相通 積極行動：積極主動、盡職盡責并且要多做一步 主要職責﹣(職務的主要工作) ·????????熟悉酒店前臺收銀、城市掛帳和應收帳的運作程序。 ·????????確保所有接收的帳務符合信貸規(guī)定及要求，且憑證齊全。 ·????????確保信貸客戶的資料完整性，包括客戶名稱、地址和其他相關(guān)信息等。 ·????????審核各收銀點賬務，確保入賬項目、帳單金額、結(jié)算方式準確無誤。 ·????????每日在系統(tǒng)中對應收帳款進行相應的更新。 ·????????負責監(jiān)控及催收逾期帳款。 ·????????按照規(guī)定為客人或員工做折扣減免。 ·????????協(xié)助解決有爭議或有問題的帳目。 ·????????打印應收帳帳齡報表及應收帳目報表并與總帳進行核對,負責對帳齡報告進行分析。 ·????????協(xié)調(diào)信貸會議。 ·????????及時寄出帳單。 ·????????維護應收帳文件存檔系統(tǒng)。 ·????????定期檢查各站點備用金，并對各營業(yè)點收銀機數(shù)據(jù)進行開單檢查。 ·????????審核和匹配發(fā)票、送貨單與采購申請單上的各項內(nèi)容是否相符。 ·????????檢查貨品單價確保與合同價相符。 ·????????每周呈報支票，等待上級批準。 ·????????在系統(tǒng)中對應付帳款進行相應帳務處理。 ·????????維護應付記錄文件存檔系統(tǒng)。 ·????????計算旅行社傭金 ·????????處理信用卡業(yè)務 技能要求 ·????????擁有在與他人交往時大多數(shù)時間所使用的溝通技能 ·????????熟練使用微軟辦公軟件和前臺及財務系統(tǒng) ·????????具有解決問題，推理、組織和培訓的能力 學歷 ·????????會計、財務或相關(guān)的大專學歷或?qū)I(yè)證書。 經(jīng)驗 ·????????擁有1年以上洲際酒店財務工作經(jīng)驗，包括管理經(jīng)驗，或與此相當?shù)慕逃拖嚓P(guān)工作經(jīng)驗結(jié)合的背景。

核對前臺、餐廳等營業(yè)點賬單與發(fā)票的連續(xù)性及合規(guī)性，檢查折扣、沖減是否符合審批權(quán)限。???? 審核客房收入準確性，包含房價執(zhí)行標準、房態(tài)報表一致性及免費/折扣房審批手續(xù)。?? ?報表完整性校驗?。 核查夜審生成的試算平衡表、經(jīng)營匯總表等報表數(shù)據(jù)，重點驗證食品酒水分類、現(xiàn)金收入實繳金額等關(guān)鍵指標。???? 通過出租率、平均房價等參數(shù)反向驗證客房收入準確性。??

崗位職責? 1. 協(xié)助總賬高級經(jīng)理建立健全費用及付款管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行? 2. 嚴格復核企業(yè)應付會計憑證，確保憑證內(nèi)容真實、準確、完整，符合財務制度與會計準則要求，從源頭把控財務風險。 3. 統(tǒng)籌督導應付領(lǐng)班及下屬員工開展企業(yè)往來款項結(jié)算工作。 4. 負責為管理層提供相關(guān)數(shù)據(jù)及報表，確保會計核算的準確、真實有效性 。 5. 負責會計檔案歸檔管理工作，確保符合相關(guān)規(guī)定，進行標準化、規(guī)范化歸檔管理工作。 6. 及時向總賬高級經(jīng)理反映企業(yè)銀行資金管理和費用核算中發(fā)現(xiàn)的風險、存在的問題，提出改進的合理化建議及措施。 7. 負責培訓所轄區(qū)域員工，督導員工的工作質(zhì)量和效率，保證本區(qū)域工作標準化、規(guī)范化高效進行。 任職條件? 1、財務、會計、審計相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱。 2、具有 5 年以上應付工作經(jīng)驗，有大型企業(yè)或會展行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3、精通國家財務、稅務法規(guī)及相關(guān)政策，熟練掌握企業(yè)會計準則，熟悉應付賬款全流程操作及內(nèi)部控制要點。? 4、工作認真負責，具備高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，能承受一定的工作壓力。? 5、具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，嚴格遵守財務保密制度。

1.根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合酒店要求的質(zhì)量標準。 2.按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)。 3.驗貨時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差錯，質(zhì)量不符合要求，應拒絕收貨并及時報告主管。 4.在辦理驗收手續(xù)后，應及時通知有關(guān)部門取貨。 5.填制每日收貨匯總表。 6.跟蹤和催收應到而未到的物品。 7.做好采購單的存檔工作

【崗位職責】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作； 2、嚴格按照公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關(guān)工作經(jīng)驗或財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)； 2、會使用office辦公軟件； 3、愛崗敬業(yè)、嚴謹踏實，有良好職業(yè)操守，責任心強，做事有條理； 4、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執(zhí)行力強； 5、有良好的溝通能力和團隊精神。

【崗位職責】 1、負責籌建項目的整體財務工作，包括但不限于預算編制、成本控制、資金管理以及財務報告的準備和審核。2、建立并監(jiān)控項目財務流程和制度，確保所有財務活動合規(guī)，防范財務風險。3、與項目管理團隊緊密合作，提供財務數(shù)據(jù)支持，助力項目決策和優(yōu)化資源配置。4、對接內(nèi)外部審計工作，保障財務信息透明度和準確性。5、負責項目結(jié)束后的財務分析和總結(jié)報告，為未來類似項目提供經(jīng)驗和數(shù)據(jù)參考。6、領(lǐng)導交辦的其他財務管理工作。 【崗位要求】 1、大專及以上學歷，會計或財務管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，持有會計師資格證書者優(yōu)先。2、五年以上酒店業(yè)或相關(guān)行業(yè)的財務管理經(jīng)驗，有籌建項目經(jīng)驗者優(yōu)先。3、熟悉中國會計準則及稅法規(guī)定，能夠獨立完成復雜的財務報表編制和分析工作。4、具備優(yōu)秀的團隊協(xié)作能力，可以與不同部門有效溝通以達成工作目標。5、對數(shù)字敏感，具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和問題解決能力。6、誠信正直，有責任心和良好的職業(yè)操守。

1. 財務核算與管理：負責公司大宗農(nóng)產(chǎn)品銷售業(yè)務，包括賬務處理，收入確認、成本核算、應收應付賬款管理及財務報表編制，確保數(shù)據(jù)準確、合規(guī)； 2. 銀行對接與資金管理：主導與銀行的業(yè)務溝通，處理賬戶開立、資金結(jié)算、貸款申請、融資對接等工作，維護良好的銀企合作關(guān)系； 3. 稅務與合規(guī)：完成稅務申報、發(fā)票管理及稅務籌劃工作，確保公司稅務合規(guī)，并協(xié)助應對審計與檢查； 4. 數(shù)據(jù)分析與支持：整理銷售數(shù)據(jù)，提供財務分析報告，為業(yè)務決策提供數(shù)據(jù)支持； 5. 其他工作：協(xié)助部門完成財務制度優(yōu)化、檔案管理及臨時交辦的其他任務。 任職要求： ? 財務、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，持有初級會計職稱優(yōu)先； ? 2年以上財務工作經(jīng)驗，熟悉大宗農(nóng)產(chǎn)品銷售行業(yè)或有銀行對接經(jīng)驗者優(yōu)先； ? 熟練使用財務軟件及Excel等辦公軟件，具備扎實的財務專業(yè)知識與數(shù)據(jù)分析能力； ? 責任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。

1、制度管理1) 遵守公司財務制度、酒店管理公司財務財務制度的規(guī)定，制定并完善適合酒店運營管理的財務規(guī)章制度并確保嚴格貫徹執(zhí)行。2) 學習傳達、貫徹遵守公司BCG相關(guān)要求、規(guī)定。3) 監(jiān)督酒店內(nèi)各部門遵守財務規(guī)章制度。2、日常業(yè)務管理1) 確保倉庫的安全措施得以實施，包括倉庫鑰匙的交接手續(xù)等。2) 確保所有采購的物品經(jīng)過驗收部門的驗收，并與采購定單相核對。3) 每日對倉庫和收貨部門進行檢查；確保收發(fā)存都符合制度與程序，妥善保存存貨收據(jù)，倉庫卡和簽收的文件。4) 與采購經(jīng)理和總廚合作進行市場調(diào)查，就有關(guān)成本事宜與餐飲部門進行協(xié)調(diào)。5) 對餐飲的食品和飲料進行成本核算，對食品，飲料，及其它倉庫進行每月的盤存，對酒吧的飲料進行隨機抽查。6) 監(jiān)督使用部門對低值易耗品的管理是否符合制度要求，對低值易耗品進行盤點，并出具盤點報告。7) 進行每日成本關(guān)賬，及時提交月末報表，列出每月流動緩慢或過期物品的名單并提出相應的措施。8) 監(jiān)控積壓存貨，并及時報警提醒，推薦改善控制浪費和損耗的方法和措施，調(diào)查損壞變質(zhì)以及浪費的原因。9) 長期與行政總廚合作，開展粗加工出成率測算，份量控制以及標準食譜配料成本計算，并根據(jù)系統(tǒng)生成的報表進行銷售分析。10) 檢查各餐廳及倉庫的庫存標準，每月將實際盤存數(shù)量與永續(xù)盤存數(shù)量進行比較，對差異情況找出原因并進行處理。11) 協(xié)助貫徹執(zhí)行成本控制體系，在不犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，通過減少浪費和其他損耗，避免成本過高，幫助盡早鑒別在餐飲營運中所發(fā)生問題的原因，以便在問題變得嚴重之前解決好。12) 根據(jù)其他部門經(jīng)理或財務總監(jiān)的要求提供有關(guān)成本評估，同時也對主要費用項目進行分析，參加損益會和其他要求參加的會議。13) 準備每月餐飲成本控制報告并對差異或不符合標準的情況進行分析。14) 完成指派的其它任務。 任職條件 任職資格要求教育水平和專業(yè)資格1. 財務會計、經(jīng)濟管理、酒店管理等相關(guān)專業(yè)。相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗1. 有4-5星級酒店或酒店式服務公寓的同崗位工作經(jīng)驗；2. 2年以上工作經(jīng)驗；專長和技能1. 能對成本核算指標進行針對分析并合理提供合理的建議；2. 通曉財務核算流程，能熟練運用財務軟件及辦公軟件；3. 根據(jù)酒店經(jīng)營需要，有效進行科學的成本測算；4. 對財務各項指標具有一定的敏感力。 該職位勞動合同與外企德科簽署，目前酒店已正式開業(yè)，工作地點在重慶-江北寸灘。

【崗位職責】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、財務相關(guān)專業(yè)學生； 2、會使用財務軟件和office辦公軟件。 3、愛崗敬業(yè)，嚴謹踏實，有良好職業(yè)操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 4、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執(zhí)行能力強； 5、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

1、崗位職責 1）對員工的報銷單進行復核，核對發(fā)票、金額等信息，確保報銷的合規(guī)性和真實性。 2）在財務系統(tǒng)中進行賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 3）負責應付款項的核對工作，確保支付金額、支付對象等信息準確無誤，并簽字確認支付。 4）與酒店各部門保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，確保財務工作的順利進行。 5）組織、檢查對賬，確保按照客戶要求及時準確核對應收款項。 2、招聘條件 1）本科及以上學歷，財務管理、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2）至少1年以上酒店財務工作經(jīng)驗，有星級酒店工作經(jīng)驗優(yōu)先。 3）具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與各部門進行有效溝通。 4）熟練掌握財務軟件和相關(guān)辦公軟件。

負責酒店審計收入、核對各平臺賬目等

崗位職責： 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、大學專科及以上學歷，有財務相關(guān)工作經(jīng)驗或財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有經(jīng)驗會計優(yōu)先。 2、初級職稱或會計從業(yè)資格證書。 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業(yè)，嚴謹踏實，有良好職業(yè)操守，責任心強，工作細致，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執(zhí)行能力強。 6、抗壓能力強，有良好的溝通能力和團隊精神。

核對OTA（On-LineTravel Agency）傭金及及時跟進回款; Verify the OTA (On-Line TravelAgency) commission and promptly follow up on payment collection. 合同管理； Contract Management. ?稅務專員（每月增值稅及季度印花稅的申報）; Tax Specialist (Monthly VAT andQuarterly Stamp Duty Declaration). 保險（車險、財產(chǎn)險、公眾險）; Insurance (car insurance,property insurance, public liability insurance). 政府網(wǎng)站-如申請年報及其它; Government website - such asapplying for annual reports and other ?其他-如代訂機票等。 Others - such as booking ticketson behalf of others. 總出納 GeneralCashier

崗位職責 1.審核每天的餐飲收入和前臺收入,所有收入必須遵循財務制度。 2.編制收入報告,然后分發(fā)給管理層。 3.完成每月的餐費及招待費報表。 4.完成每月的月底結(jié)賬。 5.確保所有折扣和雜費項目均附有相關(guān)單據(jù)列明具體收費項目。所有折扣應遵循財務制度。折扣,雜費及墊付款項應備有總結(jié)清單,每天提交給財務與總經(jīng)理審批。 6.審核每日總出納的匯總表與存款單是否一致。 7.審查核對預付款項,確保付款到位。 8.核對每日收入是否與備查記錄相符。 崗位要求 1.3年收入審查或應收帳職位或類似職位的工作經(jīng)驗；或與此相當?shù)慕逃拖嚓P(guān)工作經(jīng)驗結(jié)合的背景。 2.精通微軟辦公軟件。 3.有良好的寫作技能。 4.具有會計或相關(guān)領(lǐng)域的職業(yè)證書。 5.熟練使用Opera系統(tǒng)。

【崗位職責】 1、各種文稿的打印、發(fā)送，文件材料的領(lǐng)取。 2、辦理各類文件的收發(fā)、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作。 3、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，根據(jù)上級要求完成工作。 4、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒。 5、完成上級交辦的其他任務。 【崗位要求】 1、具備一定財會專業(yè)知識，財會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、大專及以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先。 3、具有高度責任心和良好的職業(yè)道德。 4、對酒店行業(yè)有基本的了解，并打算在酒店行業(yè)長期發(fā)展。 5、有較好的溝通能力，并熟練使用各種常用辦公軟件。

按各部門下的PR單和合同收貨，開收貨記錄； 檢查貨品的質(zhì)量； 每天的收貨記錄按不同部門分別做報表并與收貨記錄PR單核對數(shù)量金額； 保持與各部門的有效溝通，確保信息的正確及時送達； 收貨部與采購部、倉庫、成本部保持聯(lián)系，做到共同驗收； 完成上級交代的其他任務。

崗位職責 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、財務相關(guān)專業(yè)，實習期1年優(yōu)先。 2、熟練使用office辦公軟件。 3、愛崗敬業(yè)，嚴謹踏實，有良好職業(yè)操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 4、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執(zhí)行能力強。

§? Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 確保正確的、最新的和及時的工資信息輸入、處理和支付。 §? Ensures that all sign-in/ sign-out forms are properly completed by all employees and are approved by their Department Heads. 確保所有的簽到/簽出表填寫完整正確，并由其部門經(jīng)理審批。 §? Verifies regular and overtime hours against those in the computerised payroll system. 根據(jù)電腦考勤工資系統(tǒng)核實正常工作時間和加班時間。 §? Reconciles monthly payroll costs and to prepare and to post the resulting journal entries to the General Ledger. 核對每月工資費用并準備分類帳給予總帳入帳。 §? Prepares and verifies declarations of employee/ employer payroll tax liabilities and submits for timely payment. 準備并核實員工/雇主所應負擔的個人所得稅并及時報稅上繳。 §? Ensures that official deductions against employees’ salaries are handled as required by law and that files maintained are well documented. 確保所有對員工工資的正式的扣款都按照相應的法律執(zhí)行，并且都有完整的證明文件存檔。 §? Prepares regularly, unless computerised, in cooperation with Human Resources Department, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger (for example – vacation pay). 定期地和人力資源部合作，對比實際有待支付的員工福利和總帳所預提的員工福利的差異（如：假期工資）。電腦自動核算的情況下除外。 §? Ensures that all departing employees are accurately paid in accordance with statutory requirements and as per contractual agreement. 確保所有離職員工的工資結(jié)算符合相關(guān)的法律和其勞動合同。

崗位職責： 1. 根據(jù)收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)及刷卡單等原始憑證進行審核，確保收入報表及各種指標性數(shù)據(jù)的正確性。 2. 核對酒店招待用房，檢查是否已完成相關(guān)的OA審批流程，賬單掛賬內(nèi)容與OA內(nèi)容是否一致。 3. 核對OTA渠道的賬單，檢查訂單房晚數(shù)、入住時間、價格和所掛的OTA名稱與賬單上明細是否一致。 4. 在審核過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及潛在的風險進行跟進處理。 5. 審查收銀系統(tǒng)報表是否存在異常。 6. 核對發(fā)票開具是否存在虛開、多開、錯開等問題。 7. 每日審核完畢，需將各類原始賬單、加數(shù)匯總小票、交班報表等按日期、序號存放，并妥善保存。 8. 每月初對上月賬單、發(fā)票等財務資料進行整理歸檔。 9. 完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。 崗位要求： 1.中專及以上學歷。 2. 1年以上酒店工作經(jīng)驗，熟悉酒店的審計、稽核工作內(nèi)容，能及時制作各類收支報表。 3. 具有一定的財務會計專業(yè)的基本理論和基本知識。 4. 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及服務意識，普通話標準。 5. 熟練操作 OFFICE 辦公軟件（WORD、EXCEL、PPT）、集團OA辦公軟件、金蝶系統(tǒng)。 6. 具有良好的職業(yè)道德和較高的責任心工作扎實、認真、仔細。

崗位職責 1.負責財務部應收帳款的記帳工作。 2.當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好 3.每月做好應收款的分析報告，并及時上報財務總監(jiān)。 4.當銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 5.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。 崗位要求 1.會計專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）全日制大專以上文化程度。 2.1年以上工作經(jīng)驗； 3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。 4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。 5.堅持原則、廉潔奉公。 6.身體健康，能勝任本職工作。

信貸方面崗位職責 客戶信用評估與管理負責建立和完善酒店客戶信用評估體系，收集、整理并分析客戶的財務及經(jīng)營相關(guān)信息，如企業(yè)規(guī)模、過往付款記錄、行業(yè)口碑等，以此評定客戶的信用等級，為信貸決策提供依據(jù)。 定期對現(xiàn)有客戶的信用狀況進行復查和更新，根據(jù)客戶經(jīng)營變化、付款及時性等情況及時調(diào)整信用額度和期限，降低信貸風險。 信貸業(yè)務操作與監(jiān)控審核酒店各類信貸業(yè)務的申請，包括但不限于客戶掛賬、賒銷等情況，確保符合既定的信貸政策和流程，在風險可控的前提下滿足業(yè)務拓展需求。 密切跟蹤信貸客戶的賬款回收情況，制定并執(zhí)行有效的催款計劃，對于逾期賬款，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取合適的催款措施，如電話催收、發(fā)函催款等，最大程度減少壞賬損失。 定期編制信貸業(yè)務相關(guān)報表，向管理層匯報信貸客戶的欠款情況、賬齡結(jié)構(gòu)、壞賬風險等關(guān)鍵信息，為決策提供數(shù)據(jù)支持。 風險防范與協(xié)調(diào)溝通識別、評估和預警信貸業(yè)務中的潛在風險，制定相應的風險應對策略，如加強對高風險客戶的監(jiān)控、要求提供擔保等措施，保障酒店資金安全。 與酒店銷售、前臺等部門保持密切溝通協(xié)作，確保在客戶接待、預訂等環(huán)節(jié)準確執(zhí)行信貸政策，避免因信息不暢導致的信貸風險問題，同時協(xié)調(diào)解決業(yè)務開展過程中出現(xiàn)的涉及信貸方面的爭議事項。 審計方面崗位職責 內(nèi)部審計計劃制定與執(zhí)行根據(jù)酒店財務及運營管理要求，制定年度審計計劃，明確審計項目、范圍、重點及時間安排等內(nèi)容，確保審計工作全面覆蓋酒店重要業(yè)務領(lǐng)域和關(guān)鍵風險點，如收入審計、成本費用審計、資產(chǎn)管理審計等。 按照審計計劃組織開展各類內(nèi)部審計工作，通過查閱財務賬目、業(yè)務憑證、合同文件，實地盤點資產(chǎn)，訪談相關(guān)人員等方式收集審計證據(jù)，對酒店財務收支、經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性以及效益性進行審查和評價。 審計結(jié)果處理與跟蹤整理和分析審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，撰寫詳細的審計報告，客觀準確地指出存在的問題、潛在風險以及違反的相關(guān)規(guī)定，并提出切實可行的整改建議，及時向管理層匯報審計結(jié)果。 跟蹤審計問題的整改落實情況，督促相關(guān)責任部門和人員按照要求限期整改，定期復查整改效果，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到有效解決，防范類似問題再次發(fā)生，提升酒店內(nèi)部管理水平和風險防控能力。 審計制度完善與溝通協(xié)調(diào)持續(xù)關(guān)注國家財經(jīng)法規(guī)、行業(yè)審計標準的變化以及酒店內(nèi)部管理的新需求，對酒店內(nèi)部審計制度和流程進行完善和優(yōu)化，確保審計工作規(guī)范、高效開展。 與酒店各部門保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，開展審計工作前進行必要的宣傳和溝通，爭取部門配合，同時在審計過程中為被審計部門提供咨詢和指導，幫助其提升合規(guī)意識和財務管理水平。 應付方面崗位職責 應付賬款核算與管理負責審核酒店各類采購合同、費用報銷等應付賬款相關(guān)的原始憑證，確保憑證的真實性、合法性以及金額計算準確無誤，按照會計準則和酒店財務制度準確進行應付賬款的賬務處理，及時登記入賬。 定期對應付賬款進行核對和清理，與供應商、服務商等債權(quán)人進行賬目核對，編制應付賬款賬齡分析表，清晰掌握應付賬款的到期情況、欠款金額分布等信息，為合理安排資金支付提供依據(jù)。 付款安排與執(zhí)行根據(jù)酒店資金狀況、合同約定以及供應商的付款要求等因素，制定科學合理的付款計劃，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后組織實施付款操作，確保酒店按時、足額支付各類應付款項，維護良好的商業(yè)合作關(guān)系。 在付款過程中，嚴格遵守財務審批流程和資金支付安全規(guī)定，做好付款憑證的編制、審核以及支付方式的選擇等工作，防范支付風險，同時及時更新應付賬款記錄，反映付款情況。 供應商關(guān)系維護與溝通與供應商保持定期溝通，及時處理供應商關(guān)于賬款支付、對賬等方面的疑問和訴求，協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的付款爭議問題，如發(fā)票不符、價格調(diào)整等情況，避免因溝通不暢影響合作關(guān)系或?qū)е聺撛诘呢攧诊L險。 收集供應商的反饋信息，對供應商的服務質(zhì)量、價格水平等方面進行綜合評估，為酒店采購部門優(yōu)化供應商選擇提供參考依據(jù)，助力酒店降低采購成本、提高采購效益。